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第12章 买入特斯拉期权的悲剧

晨双成对,发布于2013/10/24

新手血泪史:买特斯拉期权,悲剧了

2013年10月24日的凌晨两点多,我别无选择地卖掉了持有的特斯拉电动车的期权:99手TSLA 10/25/2013200.00Call 中的50手,而且是卖在了地板价上(实际成交价:0.01元),该笔交易使我亏损约2万美元,折合约十万人民币。

为何别无选择?——我是用融资买入,马上到期了,我担心最后被迫平仓而被追加保证金(我已经拿不出更多的现金了),我只能忍痛割爱。悔死了!!痛苦呀!!内心相当失落,这一夜,我一脸落寞地坐在电脑前,屋内静悄悄的,我感到沉重的苍凉,难受得无以复加……

高昂的学费

这是我第一次买美股期权,我当初万万没想到竟是这样的结局。

一个月前的9月25日,当我开始做期权交易时,TSLA的股价正牛气冲天,突破200指日可待。因为以前从未玩过期权,于是我试探性地买了1手TSLA 10/25/2013200.00Call,当时的合约价是5元。

没想到,仅仅过了一天,合约价就涨到6元,我的小心脏顿时被刺激到了,觉得自己昨天太保守了,才买1手哪够呀?我屁股决定脑袋,加买了9手。

那一天是我的生日。我还心里美滋滋地认为这是一份不错的生日礼物,而TSLA当天最高价已经逼近190元。

不知不觉过了四天,国庆前的七天班连轴转终于结束了,可以好好休息一下了。9月30日当晚TSLA的股价来到了194.50元,当时的我绝不认为这将是未来一个月的最高点。我好像已经尝到了前所未有的甜头,开始幻想目标成功实现的那一天何时会到来。

10月深秋。

我不记得国庆节那天我做了些什么,但让我无法忘记的是那天TSLA曝出了负面消息:在西雅图高速公路上,一辆TSLA Model S 型电动车由于碰撞不明金属物,导致车辆起火。

TSLA遭遇了黑天鹅。

我的小心脏开始忐忑不安,不知道未来会怎样?

在TSLA连续两天暴跌之后,Musk的一封******解释了起火原因,把TSLA从事故的原罪中撇清。我对Musk的信中的最后一段话记忆犹新:“对于担心火灾危险的消费者来说,使用电池比使用一箱高度可燃的液体来驱动一辆汽车要更安全,这一点绝对没有任何疑问。”

果然,钢铁侠的威望起了作用,市场似乎对起火事件的消极反应做出了修复,股价开始反弹。我悬着的心开始放松下来。就是在从那时起,我不再看重TSLA的股价风险,我给自己打气的理由竟然是:这年头,不信Musk,还能信谁?

我在随后的几天里,逢低连连加仓TSLA 10/25/2013200.00Call ,持有合约数从10手一下子增加到50手。

同时,另外一个新闻大事件让市场惴惴不安:政府关门和美债危机加剧。

但那时的我,已经不再是9月份那个谨慎的我,我认定在10月17日的大限之前,美国国会两党一定会达成协议的。而我持有的TSLA期权,要到10月25日才到期。我幻想可以挽回,甚至TSLA股价超越200元也不是没有可能。

然而,行情的发展越来越偏离我的设想,我渐渐觉得苗头越来越不对劲了,在10月9日,TSLA的股价几乎要跌破160元时,我开始慌了,真的慌了。

我隐隐约约还幻想“TSLA会回来的,会回来的”,心中默默地呢喃,手上的操作却是在越跌越买,试图摊薄之前高位买入成本,一手又一手地加,每天不停地盯盘,不停地刷新最新的TSLA 10/25/2013200.00Call 的合约价:4.30、5.70、4.05、2.53、2.85、2.73、……1.05、1.00、0.88……0.95、0.80、0.60

一手一手地买,一点一点地加……

我不得不承认,回顾历史,复盘的痛苦就像是在伤口上又撒了一把盐。我硬着头皮咬牙继续写。

时间来到了一个关键的节点:10月16日。这一天,美国两党终于达成了提高债务上限和重开政府的协议,尽管这个协议并不完美。

我当时绷紧的神经确实放缓了一些,以为政策消息面明朗化,震荡下跌该结束了,TSLA应该重拾升势了。

万万没想到,我又失算了。TSLA的股价刚刚有所起色,便又开始横盘,然而时间一天天地过去,离TSLA 10/25/2013200.00Call 到期的日子越来越近,合约价一直在1元附近徘徊。

在10月19日、20日的这个周末,我的不安越发严重,厄运真的将要降临在我的头上了。除非下周一有超级利好,否则在最后一周,又怎能起死回生呢?

而从进入10月以来,陆陆续续加仓的我,已经使自己持有了99手的TSLA 10/25/2013200.00Call ,成本价还维持在2元出头,而合约价已经跌到了不到一毛钱!

10月21日,周一。TSLA收盘再跌。我知道这次真的完了,无可挽回了。这几天,我承受的担忧、忐忑和幻想,都在印证我的贪婪加愚蠢,我无法想象我的痛苦。

10月24日,我再忍受不了折磨,亏本卖出99手TSLA 10/25/2013200.00Call,0.01元成交,我的成本价是1.85元。

惨痛的教训:

(1)风控是进入股市的第一要义,时刻都要考虑风险,我没有牢记。

(2)在对期权还一知半解的时候,就采取激进的方式,还用的是融资,错上加错。

(3)利令智昏,贪念太盛。买彩票企图暴富的心理害了自己。

(4)不会止损,盲目地越跌越买,屁股决定脑袋,感性大于理性。

(5)不肯沉下心来提升分析水平,对形势的判断太差劲,没有形成有效的独立思考能力。

(6)市场永远是对的,错的是自己。我没有理由抱怨,只能怪自己。

写下这些,永远给自己提个醒,避免重蹈覆辙。**丝通往富贵的路径,没有近道可抄,找不准节奏,就将一路血流成河。

“尽快忘掉这场比赛,准备好打好下一场。”——这是一支球队的教练在一次惨败后,常常用来鼓励球员的话。我觉得现在这句话也适用于现在的自己,走出阴影,找回信心,有梦想,有未来。

如果有球友读到它,就当是个反面教材。祝大家拥有稳健赚钱的节奏。

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